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铝周评（2017.6.5-2017.6.9）
2017-06-10 11:48:15来源： 本站原创 字体大小：小 | 中 | 大
本周国际风险事件逐步释放，周初中东五国宣布与卡塔尔断交,虽短期国际油价收到提振，但依然无法阻挡原油库存所施加的压力，国际原油一路下挫，拖累大宗商品反弹走势；本周公布的中国数据大体良好，进出口数据表现亮眼，国内通胀温和上行，特别是5月外汇储备继续回升，达到30535.7万亿美元，高于市场预期，缓解了人民币贬值压力，其中五月以来不断回落的美元指数，助涨国内非美外储估值，而美国方面，虽前FBI局长在美国参议院情报委员听证会上做证词，暂未给到美元指数更多压力，但就美国现在的政治状况及最新的经济数据而言，美元指数也很肃清市场抛压难出现快速上行；欧元区方面，欧洲央行公布利率决议，维持利率不变，但其改变前瞻指引，明确不再降息，至此全球利率正常化已经全面开启；受助于宏观偏暖的情况，本周SMMI最后逆转下跌走势上涨0.82%，期铜周后大涨100美金，国内跳空高开，上方承压下行通道线和60日均线，现货方面，周内投机商入市收货，持货商挺价，临近交割入市压价收货，青睐好铜，湿法铜依然乏人问津，品牌价差由此拉开，而下游买盘整体谨慎，故SMMI.Cu小涨0.96%；沪期铝本周率先开启上行，但上方均线压力重重，现货持货商出货态度积极，现货贴水平稳，中间商无投机操作空间，进入6月份，下游需求进一步减弱，整体成交较差，SMMI.Al小跌0.52%；期锌本周先抑后扬，市场软逼仓行情延续，隔月基差扩大至1000元/吨以上，国内炼厂出货尚可，部分地区控制出货，进口锌陆续被消化后，市场现货开始偏紧；下游周初逢低已备货刚需为主，SMMI.Sn小涨0.86%；沪期铅继续延5日均线一路上行，突破60日均线压制，连续上行的盘面并未打消下游积极性，市场持货商囤货积极、低价惜售，下游询价较多、补库积极，整体市场交投氛围极好，SMMI.Pb随之大涨2.94%；期锡本周表现极弱，伦锡一周大跌6.38%，沪期锡整体表现坚挺仅小跌0.73%，因国内现货市场下游逢低采购积极，成交活跃区间为138500-139800元/吨，市场低价套盘品牌货源偏紧，小牌活跃依旧货源充足，但料现货价格上行受库存充足拖累阻力较大，短期成交维持低价成交活跃，锡价反转还有待时日，本周SMMI.Sn下跌1.08%；期镍本周低位整固，在疲弱的基本面下仍未组织有效反攻，部分电镀合金厂看跌后市、拿货积极性低，本周金川公司下调出厂价至73800元/吨，略高于当时市场价格，贸易商出货较积极，钢厂拿货积极性一般， SMMI.Ni小涨0.66%。下周仍有部分风险性事件待落地，本周周后上扬的金属，也多受制于上方均线压力，市场资金面也难有较大起色，故对下周基本金属快速大涨向上突破因持审慎态度。
铝：本周铝价走势偏弱。周一空头主动施压，伦铝一根大阴线自1933.5美元/吨下触1901美元/吨，险些破掉整数关口，随后交易日伦铝宽幅震荡，先是周二一根长下影线触及1887美元/吨，再接连两日减仓减量冲高回落收得十字星，盘中一度回踩1922美元/吨，上方始终承压20日均线不过，大挫多头士气。沪铝本周完成主力换月，自周初13945元/吨缓步下探低位触及13690，周中虽暂时企稳并率先反弹，但截至笔者发稿，沪铝遭受空头集中砸盘，刷新自年初1月份以来新低13630元/吨。现货市场依然清淡，现货持货厂商变现意愿较为一般，一周现货贴水维持70~40元/吨。
预计下周铝价继续震荡走弱。据SMM了解，部分日本铝买家已经同意将三季度铝升水定在每吨119美元，该升水较二季度的128美元下降了7%，同时也是三个季度内首季度下降，海外需求亦逐渐疲软，预计伦铝下周运行区间1870~1920美元/吨。沪铝方面，市场需求提前进入淡季，供给端力度不减，供改再无消息，市场信心逐渐磨灭，预计下周沪铝主流运行区间13450~13800元/吨。现货方面，本月交割日在下周，隔月价差目前表现较为稳定，且冶炼厂并未有大量出货意愿，因此预计下周现货贴水收窄至50元/吨到平水附近。
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