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铝周评（2017.9.4-2017.9.8）
2017-09-09 16:54:13来源： 本站原创 字体大小：小 | 中 | 大
欧央行利率决议维持不变，欧元保持强劲，飓风及参差不齐的美国数据令美指持续下跌，美元指数周内探低至91.002，创2年半以来新低。本周中国8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，在岸人民币兑美元升破6.45，刷新近21个月高位。周初受到朝鲜核试验的避险情绪指引，基本金属全线上扬，各金属攀至各技术指标端口，高位受抑，周后受高位获利了结的影响，出现不同幅度的回调，周末国内有色板块资金流出超过10个亿，下午期货市场率先出现大幅调整，现货市场表现恐将至下周一才会出现补跌现象，SMMI跌0.49%，其中跌幅领先的是铝和锌，表现旗鼓相当，SMMI.Al跌1.67%，沪期铝周跌幅5.37%，现货贴水收窄令现货略显抗跌，沪期锌跌幅5.32%，现货升水在国产锌的明显拉升下上抬，SMMI.Zn跌1.66%。沪期锡周跌幅超2%，现货下游的逢低采买，令跌幅受限，SMMI.Sn跌1.2%。沪期铅周跌幅3.86%，现货冶炼厂货源紧，报价升水高达400元/吨以上，以此弥补部分期货的跌幅，SMMI.Pb跌0.63%。本周仅有镍的现货，完全忽略期镍2%的跌幅，逢低补库的积极性甚高，金川镍价居高不下，SMMI.Ni涨2.47%，较上周五保持上涨态势。期铜抗跌性较强，现货升水，买兴一度高涨，令SMMI.Cu周内持平。周五午后国内市场虽表现暴跌，外盘有所跟跌，但在人民币升值，美元持续承压的前提下，下周或将在短暂的修复调整后，重做蓄势整固之态，下周金属或表现先抑后扬。
铝：本周商品先扬后抑，铝价亦高位回落。伦铝周初自高位2143.5美元/吨回落，录得两连阴后不断下测20日线支撑，低位触及2072美元/吨。得益于走弱的美元，伦铝整体表现相对沪铝较为坚挺，一周增仓增量，周跌幅2.2%。继续关注20日线支撑的有效性，预计下周震荡运行于2065~2115美元/吨。
沪铝自周初高位16935元/吨大幅下泄后基本确立跌势，周后黑色有色齐跌，沪铝顺势跌穿5/10/20日线支撑，轻易下破16000元整数关，减仓增量录得三连阴，低位触及15785元/吨，沪铝指数持仓量自百万手减少至936266手，跌幅5.37%，几乎回吐了近20个交易日以来的涨幅。若无新的产业消息的利多刺激，预计下周铝价继续呈现整理整固态势。沪铝方面，由于近期再无利多政策消息传出，大众视野重回基本面，需求端受制于环保督查仍未见起色，库存屡创新高，因此前期入场多头纷纷选择离场出逃，预计下周铝价宽幅震荡运行于15600~16200元/吨。
现货方面，虽然隔月价差有所扩大，但由于期铝下行且临近交割，因此现货贴水从200元/吨逐步收窄至130元/吨，周初期铝刚做调整时一度吸引下游逢低接货，成交有所改善，但随着盘面回调幅度的加大，成交随之受抑，交投重归套利贸易商。下周五即将完成本月交割，预计现货贴水自140元/吨附近将逐日缩窄至80元/吨左右，若盘面能够显示低位企稳，或能吸引部分消费买盘的补货意愿，但贴水的明显收窄不利于套利商的活跃度。
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